上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
序列號 |
工作單位名號 |
備注名稱 |
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1 |
武漢市松江區醫學保險局（本級） |
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2 |
南京市松江區醫療保健保險行業行政事務中心的 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
納入 |
開支 |
||
|
頂目 |
竣工決算數 |
的項目 |
結算的時候數 |
|
一、通常情況共同決算財政部門捐款效益 |
5,421.25 |
一、正常公開的服務總支出 |
|
|
二、國家性理財產品估算民政撥付收入水平 |
22.22 |
二、外交政策支出費用 |
|
|
三、國家基金運營決算財政局撥付收錄 |
|
三、中國軍事總支出 |
|
|
四、領導補貼政策工資收入 |
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四、公共信息健康安全性支出 |
|
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五、自己事業效益 |
|
五、幼小銜接支出費用 |
|
|
六、生產利潤 |
|
六、科學研究技木花費 |
|
|
七、所屬基層單位上交國家創收 |
|
七、藝術旅行教育與文化傳媒費用 |
|
|
八、各種薪資收入 |
|
八、社會生活基本保障和自主創業性支出 |
88.36 |
|
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|
九、健康的健康的付出 |
4,976.89 |
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十、節約壞保花費 |
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11、成鄉平臺開支 |
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12、農業水撥出 |
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第十三、公路交通車輛運輸付出 |
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十四、網絡資源探勘工業品信息等其他支出 |
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二十、商業性的服務業大頭等費用支出 |
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十五、金融創新花費 |
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十二、捐助某些城市總支出 |
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十九、自然是資源英文大海氣象學等費用支出 |
|
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19、商品房擔保費用 |
354.51 |
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|
三十五、糧油食品材料物資存儲撥出 |
|
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|
二國慶、集體所有制投資者自主經營決算費用支出 |
|
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二12、災情預防及應急響應標準化管理性支出 |
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二第十五、另外的結余 |
22.22 |
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|
|
第二十四、抗疫相當國債具體安排的經費支出 |
|
|
當年度營收累計數 |
5,443.47 |
年初總支出加總 |
5,441.98 |
|
選用非財政性審批余額 |
0.00 |
余額都分配好 |
|
|
月初結轉和余額 |
57.80 |
年底結轉和盈余 |
59.30 |
|
總共 |
5,501.27 |
總結 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
該項目 |
當年度薪水自動求和 |
財政局補貼款盈利 |
上家補助金年收入 |
事業營收 |
合作經營營收 |
加盟方上交國家使收入 |
另一收入來源 |
|
|
功能模塊分為 |
課目簡稱 |
|||||||
|
合計數 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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|
|
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|
208 |
發展得到保障和就業問題經費支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事務衛生事業政府部門社會養老保險撥出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
財政組織離辭職 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
政府部門事業廠家廠家基本性給養老穩定繳納經費支出 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
行政機構事業機構機構事業年金網上繳費經費支出 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
營養健康營養健康開支 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政管理企業方醫療保障 |
84.99 |
84.99 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政處機關單位醫遼 |
37.86 |
37.86 |
|
|
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|
|
|
2101103 |
公務接待員治療補助款 |
47.13 |
47.13 |
|
|
|
|
|
|
21013 |
治療社會救助 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城市醫療保健救治 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
任何醫療設備救治撥出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
|
|
|
|
2101399 |
優撫男朋友醫療機構 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
|
|
21014 |
另一優撫目標醫用付出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
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|
|
2101499 |
醫用確保經營業務 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
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|
|
|
|
21015 |
行政訴訟運動 |
879.32 |
879.32 |
|
|
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|
|
|
2101501 |
一樣 行政部門安全管理行政監察 |
133.36 |
133.36 |
|
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|
|
|
2101502 |
數據大數據應用發展 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
|
|
|
2101504 |
自建房保護支出費用 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
公房體制改革收入支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
往房北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
賣房補貼政策 |
258.80 |
258.80 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
其它費用支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
229 |
體彩慈善活動金擬定的其他支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
于城鄉統籌醫遼社會救助的大家公益項目金結余 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
工程項目 |
年初費用自動求和 |
基本的結余 |
項目流程結余 |
繳納上一級其他支出 |
管理撥出 |
對附屬基層單位補貼申請書經費支出 |
|
|
工作幾大類 |
題目稱謂 |
||||||
|
預估合計 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
世界有效保障了和人才需求結余 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
財政參公企行政單位養老院費用支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
財政組織離退職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
國家機關企事業公司的核心養老商業險商業險繳付總支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
危險機關事業發展院校就業年金交費開支 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
環衛綠色健康費用支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
政府部門人事機構醫療保障 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政性公司的醫療保障 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
因公員醫治政府補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫療保障救治 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
新型農村醫遼社會救助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
某個診療救治總支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫對方社區醫療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
其它優撫另一半醫用收支 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療衛生擔保維護事務處理 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政事務加載 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
通常情況下行政訴訟管理方法公共事務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
內容化規劃 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
住宅房后勤保障結余 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
個人住房機構改革性支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
商品房個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
選房補貼費 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
另一支出費用 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
大家慈善金配備的其他支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
適用于城鄉經濟醫療管理援助的幸運飛艇公益基金金其他支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
收益 |
花費 |
|||||
|
項目流程 |
部門預算數 |
投資項目 |
累計數 |
尋常通用概預算財政性撥付 |
區政府性投資基金概預算財政預算審批 |
國有控股金融資本營運估算財政局捐款 |
|
一、常見公眾費用預算財政預算撥付 |
5421.25 |
一、一般的公開服務的撥出 |
|
|
|
|
|
二、市政府性貨幣基金費用財政預算審批 |
22.22 |
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國企資產管理管理預決算財政廳補貼款 |
|
三、防御其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公益性健康費用 |
|
|
|
|
|
|
|
五、文化教育花費 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學合理技藝支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
七、特色文化出境游體育教育與影視文化撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會的保駕護航和出去上班費用支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、建康建康經費支出 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、節能環保節能環保節能結余 |
|
|
|
|
|
|
|
五一、新型農村居委會性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、道路貨物運輸花費 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源共享堪探企業問題等花費 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、工業服務保障業等結余 |
|
|
|
|
|
|
|
第十六、經融撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、支助其它省份費用 |
|
|
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|
|
|
|
十七、那資源的大海天氣等其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十九、個人住房保險性支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
二十五、糧油加工工程設備產出經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二五一、國有企業投資者自主經營費用收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、地震災害生物防治及應急處置服務管理支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、相關總支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
20四、抗疫十分國債籌劃的其他支出 |
|
|
|
|
|
上年工資總金額 |
5443.47 |
當年度性支出合計數 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
年終財政預算補貼款結轉和盈余 |
57.8 |
月底財政部門撥付結轉和余額 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、平常公眾財政預算預算財政預算付款 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤國庫預算國庫審批 |
|
|
|
|
|
|
|
三、集體所有制基金生意成本預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
5501.27 |
總結 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
新項目 |
加總 |
基本上結余 |
頂目付出 |
|
|
技能細分 課目編號規則 |
題目簡稱 |
|||
|
208 |
社會中服務和找工作付出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政訴訟事業心工作單位社區養老收入支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政管理院校離養老金 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
國家機關事業上的機構核心頤養人身險納費其他支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
市直機關事業組織組織職業分析年金繳納費用費用 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
衛生間的健康其他支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
政府部門人事方醫藥 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
政府部門政府部門治療 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務活動員醫療保健補帖 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療保健搶救 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城鎮整形救援 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
別醫療機構搶救撥出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫因素整形 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
另外優撫對象整形花費 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫用質量保障經營工作 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政處加載 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
一般的行政訴訟處理事宜 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
的對互聯網發展 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
自建房擔保其他支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
公寓房轉型開支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
商品房北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
賣房補貼政策 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
總金額 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟性類型課目商品編碼 |
學科明稱 |
結算的時候數 |
經濟性歸類 學科商品代碼 |
專業科目名字 |
竣工決算數 |
|
301 |
待遇社會福利支出費用 |
1,313.04 |
302 |
進口商品和服務項目支出費用 |
41.59 |
|
30101 |
差不多很大打工族薪資 |
138.95 |
30201 |
辦公樓費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼費補貼金 |
574.40 |
30202 |
印刷版費 |
0.73 |
|
30103 |
績效獎金 |
106.96 |
30203 |
詢問費 |
|
|
30106 |
伙食費補助金費 |
39.16 |
30204 |
消防手續約 |
|
|
30107 |
業績考核月工資 |
|
30205 |
電費 |
|
|
30108 |
企企事業公司企事業公司關鍵養老服務保障繳納 |
58.37 |
30206 |
商業用電 |
0.02 |
|
30109 |
專職年金網上繳費 |
29.05 |
30207 |
郵電局費 |
1.24 |
|
30110 |
機關人員幾乎醫療設備保險行業交費 |
37.86 |
30208 |
采暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫院經濟補貼繳納費用 |
|
30209 |
物業管理系統公司管理系統費 |
|
|
30112 |
別社會的保障機制付款 |
5.07 |
30211 |
旅差費 |
3.95 |
|
30113 |
住宅房社保公積金 |
95.71 |
30212 |
因公出國旅游（境）材料費 |
|
|
30114 |
醫治費 |
|
30213 |
售后維修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
某些公資最新福利性支出 |
227.51 |
30214 |
供應費 |
|
|
303 |
對個人賬戶和家廷的經濟補貼 |
0.52 |
30215 |
擴大會議費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓課費 |
1.19 |
|
30302 |
養老金費 |
|
30217 |
公務活動接代費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用型的原工費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝新購費 |
|
|
30305 |
生命補助費 |
|
30225 |
專門清潔燃料費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務派遣公司費 |
|
|
30307 |
醫療機構費補貼政策 |
|
30227 |
委托授權國際業務費 |
|
|
30308 |
捐資大學生助學金 |
0.31 |
30228 |
商會金費 |
10.59 |
|
30309 |
獎學金金 |
0.22 |
30229 |
福利微信費 |
1.57 |
|
30310 |
每個人農牧業加工補肋 |
|
30231 |
國家公務出行用車加載維修保養費 |
|
|
30311 |
代繳中國社會人壽保險費用 |
|
30239 |
其它的客運費用的 |
|
|
30399 |
其他對一個人離異家庭環境的補助費 |
|
30240 |
稅金及增加保險費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
同一各種商品和功能收支 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資本投資性費用支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
商品房房屋物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
工作專用設備購進 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專用機 購置費 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息互聯網及平臺購進更換 |
|
|
|
|
|
31013 |
國家公務公務車添置 |
|
|
|
|
|
31019 |
另外交通銀行軟件工具購買 |
|
|
|
|
|
31021 |
古物和成列品采購 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形的金融資產新購 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他的股權投資性付出 |
|
|
的人員勞務費累計數 |
1313.56 |
公供專項經費累計 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
平常公共性決算民政審批“三公”經費 |
|||||||||||
|
累計數 |
因公出境 （境）費 |
公務活動車輛購買及加載保護費 |
國家公務招待費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動公務車 購買費 |
公務接待出行用車 正常運作保護費 |
|||||||||
|
財政預算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
工作 |
年末結轉和余額 |
當年度營收 |
上年結余 |
年初結轉和 盈余 |
|||
|
功能表類型幾個會計科目代碼 |
課程稱謂 |
||||||
|
累計 |
|
22.22 |
合計數 |
常規其他支出 |
樓盤付出 |
|
|
|
229 |
另外開支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
彩票網站慈善活動金科學安排的收支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
適用村鎮建設治療搶救的福彩快三公益性金總支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
的項目 |
月初結轉和盈余 |
上年收入水平 |
當年度收入支出 |
月底結轉和盈余 |
|
|
功能模塊歸類項目項目編碼 |
課程和科目稱謂 |
||||
|
加總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
債務外債現狀表 |
||||
|
|
|
方：W |
||
|
|
量 |
價值 |
||
|
本年數 |
半年度數 |
本年數 |
年終數 |
|
|
一、資源總計 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）進出凈資產 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）規定房產 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
ꦫ 表中：1.快裝（㎡米） |
|
|
|
|
|
🍒 2.通用型的設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
💯 在當中：（1）機動車（輛） |
|
|
|
|
|
🀅 常見因公私家車 |
|
|
|
|
|
🤡 行政執法巡邏出行 |
|
|
|
|
|
🎃 特種車輛專業技術人員應用專車 |
|
|
|
|
|
💜 某個車輛 |
|
|
|
|
|
ꦅ （2）標價五十萬元及以上統一機械（不添加維修） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
ꦕ 各舉：出廠價1000萬元往上專業化主設備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
ꦉ 減：連續折舊率及減值打算 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）經常性股本項目投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長期性的國債投資者 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）開建公程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）神圣資金 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
ꦬ 減：總計攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）其他凈資產 |
—— |
—— |
|
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈固定資產合計數 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。